5月SKYLLEX财报总结+周仓位变化5月总投资收益34万d（图一为bybi,图二为bit），不及上月，主要原因在于半导体和存储总体属于震荡，个人操作和资金轮动没跟上导致，市场资金从半导体存储光模块等强势板块转移到了AI其他板块里，比如数据中心，量子计算，无人机等，我自己都没有大仓位的支撑。本周全部或者部分止ying了MRVL,AMD,NASA,ASTS,COHR,IBM,ZOOM，app等，加入了COIN,HOOD,meta mstf,pltr，etn，smci,crwv,nok，now等标的 其中Lit承受较大亏损
我的社区成员开始问我一些美股方面的问题。
拿出来分享我的一些看法吧：
1. “我现在进场美股会不会成为接盘侠？”
短期谁都说不好。但如果你相信AI带来的生产力提升，以及全球资金仍在持续流入美国，那么长期看，现在的估值只是”提前占座”。小白可以定投或者在自己能力范围内少量投资，而不是一把梭。
2. 我英文不好，看不懂财报怎么办？
现在很多工具（TradingView、富途、雪球）都有中文财报摘要和关键数据。而且你不需要读几十页10-K，只需要盯住营收增速、净利润率、自由现金流三个指标。
3. 黄仁勋都喊了哪些美股？
1. MRVL: 黄仁勋在2026年台北电脑展公开称赞其为”下一家万亿美元公司”，股价单日暴涨32%。
2. Intel (INTC)：持仓约94.8亿美元，是最大重仓
3. Nokia (NOK)：投资10亿美元合作开发6G AI-RAN平台
4. Lumentum (LITE)：投资20亿美元布局光学技术
5. Coherent (COHR)：投资20亿美元并附有多年采购承诺
过去一段时间看好的板块：
1.内存
3月份左右建仓 一直拿到现在几乎没减过
目前三星海力士已经占了50%的仓位 非常重了
预计再拉十几二十个点要开始减仓位
实际到时候再看看情况
看有没有超预期的利好 没有就开始跑一点 越拉越跑
2.Ai电力
忘记说了 电买来了一直没怎么涨 就还拿着 vst ceg 再等会儿
3.ai软件/企业agent
逻辑在昨天的图上
一周前建的仓位 91.7买的now 现在也吃了50%了
4.ai安全
板块介绍图最近做出来
代表标的crwd最近都快翻倍了
不过一直找不到机会接
退而求其次买的zs 吃了20%
5.稳定b
Crcl 80买的 115～130跑了
打算如果有可能90再接回来
不一定能接到 接不到就等会儿毕竟现在仓位也很满了
6.航天、芯片、光
涨太多了 不敢追 一直没机会进 算了
7.总体市场太好了
有可能闭着眼睛买也会赚
跟我的能力根本没关系 只是运气
所以分析这些 当个乐子随便看看就好
棒子这两天没怎么动
看到隔壁尊贵的光板块vip
狠狠地焦虑了
感觉美谷人人都是交易之神
能不能多我一个
今日市场出现显著分歧。多方认为美联储降息路径已基本确认，6月CPI数据低于预期进一步强化了这一判断，美股三大指数有望继续上行，科技股尤其是AI板块仍是主线。空方则指出，标普500远期市盈率已升至21倍以上，处于历史高位，且地缘政治风险仍在升温。摩根士丹利分析师警告，市场对降息的定价过于乐观，一旦数据反复，可能出现剧烈回调。高盛则认为，AI驱动的生产力提升将支撑估值，本轮牛市远未结束。散户情绪指标显示看多比例升至68%，接近极端乐观区间。
特斯拉Q2交付量超预期，上海工厂产能提升至新高。马斯克称Model Y周产突破5000台。
中概股盘前普涨，百度Q2财报超预期，云业务营收增长15%，AI收入占比提升至8%。
美联储官员表态：不排除7月降息的可能性，但强调依赖数据。市场波动加剧。
台积电6月营收同比增长32%，AI芯片需求持续旺盛，先进封装产能满载至年底。
分析师：Meta广告业务回暖，Reels变现加速，Q3收入指引或超市场预期。