2025年投资收益212%，创史上最好成绩。投资主线为AI硬件：年初重仓人形机器人（汉威科技），后转梭哈英伟达产业链的PCB龙头胜宏科技，以及光模块（易中胜富）。中美AI投资对比：美国追求AGI通用技术+闭源垄断，中国深耕产业落地+开源共赢，在具身智能和消费AI硬件上投资力度远超美国。展望2026年：量化交易占比30%-40%，监管升级；地缘政治不确定性加大；政策转向提质增效+反内卷；建议拥抱核心资产，关注AI应用落地（广告、医疗、教育、智能驾驶）。2026年目标收益50%-80%，A股港股配置8:2，以低估值业绩确定性为主。
我的社区成员开始问我一些美股方面的问题。
拿出来分享我的一些看法吧：
1. “我现在进场美股会不会成为接盘侠？”
短期谁都说不好。但如果你相信AI带来的生产力提升，以及全球资金仍在持续流入美国，那么长期看，现在的估值只是”提前占座”。小白可以定投或者在自己能力范围内少量投资，而不是一把梭。
2. 我英文不好，看不懂财报怎么办？
现在很多工具（TradingView、富途、雪球）都有中文财报摘要和关键数据。而且你不需要读几十页10-K，只需要盯住营收增速、净利润率、自由现金流三个指标。
3. 黄仁勋都喊了哪些美股？
1. MRVL: 黄仁勋在2026年台北电脑展公开称赞其为”下一家万亿美元公司”，股价单日暴涨32%。
2. Intel (INTC)：持仓约94.8亿美元，是最大重仓
3. Nokia (NOK)：投资10亿美元合作开发6G AI-RAN平台
4. Lumentum (LITE)：投资20亿美元布局光学技术
5. Coherent (COHR)：投资20亿美元并附有多年采购承诺
过去一段时间看好的板块：
1.内存
3月份左右建仓 一直拿到现在几乎没减过
目前三星海力士已经占了50%的仓位 非常重了
预计再拉十几二十个点要开始减仓位
实际到时候再看看情况
看有没有超预期的利好 没有就开始跑一点 越拉越跑
2.Ai电力
忘记说了 电买来了一直没怎么涨 就还拿着 vst ceg 再等会儿
3.ai软件/企业agent
逻辑在昨天的图上
一周前建的仓位 91.7买的now 现在也吃了50%了
4.ai安全
板块介绍图最近做出来
代表标的crwd最近都快翻倍了
不过一直找不到机会接
退而求其次买的zs 吃了20%
5.稳定b
Crcl 80买的 115～130跑了
打算如果有可能90再接回来
不一定能接到 接不到就等会儿毕竟现在仓位也很满了
6.航天、芯片、光
涨太多了 不敢追 一直没机会进 算了
7.总体市场太好了
有可能闭着眼睛买也会赚
跟我的能力根本没关系 只是运气
所以分析这些 当个乐子随便看看就好
中概股盘前普涨，百度Q2财报超预期，云业务营收增长15%，AI收入占比提升至8%。
台积电6月营收同比增长32%，AI芯片需求持续旺盛，先进封装产能满载至年底。
美股新股CoreWeave上市首日大涨超38%，AI算力基础设施需求持续旺盛。
消息称微软正在洽谈收购AI基础设施初创公司，估值约100亿美元。
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